Obchodní strategie proti trendovým recenzím. Obchodování proti trendu je strategie. Principy obchodování proti trendu

Zkušení a úspěšní obchodníci používají při své práci zpravidla několik obchodních strategií. To vám umožňuje nejen zvýšit zisky, ale také diverzifikovat rizika. Ačkoli trendy strategie jsou mezi profesionály široce používány, začátečníci je snadno zvládnou během několika měsíců. Začínající obchodník se však nejprve (kromě sebekázně, koncentrace a odolnosti vůči stresu) prostě potřebuje rozvíjet systémové myšlení, na základě zvoleného obchodního systému. Je také důležité mít velkou teoretickou znalostní základnu podpořenou neustálou praxí.

Vlastnosti trendových strategií

Abyste porozuměli trendovým forexovým strategiím, musíte jasně pochopit, co je trend na Forexu. Pojem trend je pohyb cen jedním směrem za určité časové období. Mluvení jednoduchými slovy, trend je definován jako určitá oblast charakterizovaná změnami ceny, přesněji jejím relativně dlouhým vzestupem či poklesem.

Správná analýza trendů vám umožní:

• efektivně využívat všechny druhy akciových ukazatelů;
• vytvořit jasnou předpověď ohledně nadcházejících změn cen obchodního aktiva;
• Vytvořte si vlastní strategie založené na trendu Forex.

Není divu, že trendový obchodní systém je jedním z nejziskovějších a nejoblíbenějších obchodních systémů na devizovém trhu. Hlavním rysem tohoto typu obchodování je konstrukce prognózy rostoucích a klesajících cenových trendů v budoucnu. Trend, který je uvažován výlučně na krátkou dobu, přitom musí být stabilní po celé časové období.

Za zmínku také stojí, že koncept definovaný trendem na denním grafu se může v budoucnu ukázat jako jednoduchá korekce trhu. Navíc při používání trendového obchodování musíte být opatrní na počáteční indikátory. To je vysvětleno tím, že trend je založen na indikátorech a jejich analýza má ve většině případů váhu až na konci časového období. Pokud použijete jemné ladění, často signalizují chybné položky.

Jedním z rysů obchodování na devizovém trhu pomocí trendové strategie je dlouhý jednosměrný pohyb a velké procento ztrát. Profesionálové si uvědomují, že takový obchodní systém je vždy spojen se ztrátami, a přivádějí hru k zisku, navzdory kvantitativní převaze negativních obchodů, které často dosahují 70 % celkový počet. Proto při práci s trendovými strategiemi musí být začátečník připraven uzavřít malý počet transakcí s velmi velkými zisky, ale zároveň zažít velké série transakcí s malými ztrátami. Nuance tohoto typu obchodování tedy spočívá v převaze z hlediska počtu ztrátových transakcí a z hlediska ziskovosti - ziskových. Popsaná vlastnost sledování trendu by měla být brána jako samozřejmost a rizika by měla být kompetentně řízena v obdobích nerentabilních řad.

Kompetentní aplikace trendových strategií na burze

Téměř každý zkušený obchodník využívá ve své práci trendy, protože jsou považovány za možná nejstabilnější charakteristiky devizového trhu. Abyste dosáhli trvale vysokých zisků, musíte se naučit, jak kompetentně používat trendy Forex strategie ve své práci. K tomu je třeba před aplikací trendu jej změřit pomocí technických ukazatelů, na kterých je strategie založena. Je třeba mít na paměti, že ukazatel je sestaven podle vzorce, který využívá historické ceny. Z toho vyplývá, že indikátor nedělá prognózu, ale pouze ukazuje změny ceny v minulosti. Obchodník v takovém obchodování tedy sází podle pravděpodobnosti pokračování trendu.

Klíčová pravidla pro používání trendových strategií lze sestavit podle jejich výhod a nevýhod.

Nedostatky

Počet ztrátových obchodů je znatelně větší než ziskových. Toto mínus obchodní strategie je třeba brát jako samozřejmost. Musíte přijmout skutečnost, že trendové strategie vám umožňují získat příjem z menšiny transakcí a vytvořit strategii v souladu s těmito znalostmi.

Trendová strategie v bytech ztrácí. Stejně jako v předchozím odstavci je třeba tuto nevýhodu přijmout jako vlastnost systému. Pokud se začátečník dívá na obchodování dlouhodobě, pomůže mu toto pochopení odolat stresovým situacím a čekat na velký ziskový obchod.

Výhody

Využití technických indikátorů v analytice pomáhá poměrně přesně určit průběh pohybu a/nebo obrácení trendu a následně využít získaná data při provádění transakcí. Z toho plyne, že obchodník by měl využít delšího pohybu ve svůj prospěch, kdy systém nedává žádné signály k obratu a trh se nějakou dobu pohybuje jedním směrem.

Trendový systém je jistý přesným směrem pohybu trhu. To znamená, že použití technických indikátorů umožňuje určit směr trhu během několika minut. Při použití klouzavých průměrů může obchodník inteligentně rozhodnout o otázce směru a vytvořit strategii založenou pouze na jejich sklonu nebo průsečíku.

Typická je situace, kdy začínající obchodník nepozoruje trend, ale snaží se zachytit zvraty, což vede k hrozivým následkům. Abyste takovému výsledku zabránili, musíte se naučit, jak správně vstupovat/vystupovat vzhledem k trendovému systému. Při sledování aktuálního trendu je lepší nenastavovat take profit pro exit, ale používat účinná metoda obchodování s ochranným stop loss offsetem. Pokud jde o zadání, je vhodné jej určit pomocí klasických ukazatelů.

Klouzavé průměry v klidné trendové strategii

Tento typ obchodování je považován za trendovou strategii a vyznačuje se jednoduchostí a jasnými logickými sekvencemi. Klouzavé průměry jsou nejběžnějšími indikátory pro technickou analýzu. Existuje mnoho způsobů, jak je na trhu obchodovat, ale nejoblíbenější strategií je klidná poziční strategie. Stejně jako ostatní trendy výměnné strategie má charakteristické rysy, včetně:

• snadnost použití;
• kompatibilita s jakýmikoli měnovými páry;
• absence komplexních ukazatelů;
• dostupné symboly parametrů stop loss;
• denní interval atd.

Hlavním principem práce s klouzavými průměry v klidné trendové strategii je pečlivě prostudovat systém a připravit se na klidné obchodování. První krok - správné umístění indikátory pro konkrétní měnový pár na svíčkovém grafu. V důsledku toho by obchodník měl obdržet pohodlnou obchodní obrazovku, aby mohl začít obchodovat pomocí klidné strategie.

Při použití této trendové strategie existují určité kroky, které jsou při úspěšném obchodování akceptovány jako pravidlo. Při obchodování za účelem nákupu potřebujete:

• přijměte hlavní výzvu k zahájení obchodování, což bude vytvoření dvou sousedních svíček (nad klouzavým průměrem), přičemž první svíčka může také přijít do kontaktu s linií SMA;
• ukončení aktuálního dne s ukazateli vyššími než včerejší maximum;
• přechod na stochastický po křížení čar ve směru transakce;
• otevření nákupní pozice (při otevření další svíčky);
• umístění stop lossu na nejnižší cenové úrovni za poslední tři svíčky;
• exit ihned poté, co se aktuální svíčka uzavře s hodnotami pod minimálními hodnotami předchozí.

Co se týče obchodování nakrátko, platí opačné pokyny. Během obchodního procesu je třeba vzít v úvahu klíčovou nuanci - pokud stop loss nefungoval, ale zároveň existovala příležitost uzavřít transakci se ziskem, musí být pozice uzavřena podle otevírací ceny další svíčku.

Klidné poziční obchodování získalo mnoho zpětné vazby od začátečníků, což se vysvětluje jak jeho užitečností, tak snadností použití. Kromě toho vám tato strategie umožňuje provést několik transakcí do měsíce a po uplynutí této doby získat solidní příjem.

Metody určování trendů

Po rozboru otázky, jaký je trend na burze, by bylo vhodné přistoupit k nuancím jeho definice. Tento proces je nesmírně důležitý, protože správné pochopení směru ceny pomáhá obchodníkovi při rozhodování o nákupu a prodeji.

K určení směru pohybu trendu se používají následující metody technické analýzy:

• použití trendových indikátorů;
• budování trendové linie;
• srovnání tabulek měnových párů se stejnou základní měnou;
• vyhodnocení grafů měnových párů (pozorování poklesu, nárůstu nebo udržení maximálních cenových pozic s každým snímkem).

Pro začátečníky doporučují zkušení obchodníci použít k určení trendu několik metod najednou. To pomůže vytvořit přesnější předpověď a snížit rizika.

Pokud jde o sílu trendu, je lepší ji určit pomocí indikátoru ADX zabudovaného v MT4. Indikátor pod 20 ukazuje na přítomnost flatu a nutnost čekat, 20-25 je ideální čas pro vstup na trh pro transakce a 50 a více znamená blížící se změnu trendu, takže byste neměli začít obchodovat.

Ziskové trendové obchodní strategie

Kolísání cen na finančním trhu přímo souvisí s trendy a sledování měnících se trendů nejen maximalizuje zisky, ale také snižuje rizika. Profesionální obchodníci vytvořili mnoho ziskových trendových obchodních strategií, z nichž nejúspěšnější budou popsány níže.

Charakteristickým rysem tohoto typu obchodování je analýza klidného bočního trhu. V tomto případě je pro určení pohybu trendu izolováno posledních sto svíček a barů a analyzován jejich směr. Pokud byl pohyb ceny do strany, kanál je identifikován omezením pohybu pomocí páru vodorovné čáry. Tato technika je vhodná pro dlouhé i krátké časové rámce. Přestože se analýzy provádějí v libovolném časovém období, nejlepší výsledky obvykle ukazují denní, hodinové a pětiminutové grafy.

Obchodování s předčasným zastavením

Jako pokračování výše popsané možnosti otevření pozice byste měli zvážit situaci, kdy jde cena proti obchodníkovi. Pokud se trend vrátí v kanálu a překročí zhruba polovinu své šířky, odborníci nejčastěji doporučují uzavřít obchod. Abyste měli tento okamžik pod kontrolou, musíte předem označit střed kanálu, po kterém se v procesu otevírání obchodní pozice na tuto úroveň umístí stop loss. Při použití takové strategie nemohou být rizikové ukazatele vyšší než 1 % z vkladu, jinak bude pro obchodníka obtížné vydržet periodické čerpání.

Za okolností, kdy trend přesto opustí kanál a směřuje k transakci, zkušení obchodníci doporučují použít trailing stop a poté se zaměřit na signály. Například pozice by měla být fixována, pokud svíčka uzavře pod exponenciálním klouzavým průměrem s periodou 50.

Obchodování s přidáním k vítězné pozici

Situace, kdy se v procesu otevírání obchodu trend pohybuje požadovaným směrem a opouští kanál, naznačuje, že se obchodníkovi podařilo trend zachytit a je čas začít přidávat do pozice, aby získal větší zisk. Strategií přidání k výherní pozici je otevření nové, jejíž velikost bude zcela shodná s velikostí první pozice. To by mělo být absolutně vždy provedeno, pokud trend prorazí další high a low.

Trend systém – snadný a přitom efektivní způsob pomocí dlouhodobých trendů. Pokud se začátečník rozhodne obchodovat pomocí trendových strategií, měl by se připravit na časté ztráty a vzácné zisky. Na počáteční fázi obchodník se musí naučit akceptovat tuto vlastnost devizového trhu a počkat na vleklé trendy, kdy mu systém umožní dosáhnout opravdu velkých zisků.

Zdravím vás, milí návštěvníci blogu! Dnes s vámi chci mluvit o tom, co je obchodování proti trendu.

Všichni velmi dobře známe tento výraz: „Trend je náš přítel“. Ale musíte uznat, jak silná může být někdy touha vstoupit proti aktuálnímu pohybu trhu, zvláště pokud se v systému objeví krásný signál.

Na druhou stranu, pullbacky proti současnému trendu mohou být poměrně silné a mohou být pro obchodníka snadným ziskem.

Mohu vám však s naprostou jistotou říci, že pocit lehkosti je v tomto případě klamný, obchodování proti trendu je extrémně obtížné.

To vyžaduje zkušenosti a mimořádné znalosti, navíc musíte umět správně nastavit stop loss, aby jeho hodnota nebyla enormní.

Na co si musíte dát pozor, proč je obchodování proti trendu obtížné, je možné obchodovat proti trendu – o tom si povíme dále v tomto článku!

Mohu obchodovat proti trendu?

Nyní s vámi chci podrobně probrat, co je na obchodování proti trendu tak zvláštního a jaká tajemství skrývá.

Ve většině případů je obchodování proti trendu extrémně nebezpečné a často vede k vážným ztrátám. Poměrně často však existuje touha otevřít pozici proti dominantnímu trendu v naději, že zachytí dobrou korekci.

Obecně vás nechci a nebudu nutit obchodovat proti dominantnímu trendu, ale pokud stále máte chuť vstupovat do takových transakcí čas od času, musíte to udělat kompetentně a ověřeně! Dále si povíme, jak to udělat správně!

Jaké je nebezpečí obchodování proti trendu?

Ve skutečnosti, když listujeme historií grafu, což se již stalo a bylo nakresleno cenou, ale nebereme v úvahu aktuální ceny, pak se díváme na důležitá minima a maxima trhu, aniž bychom věnovat pozornost tomu, co předcházelo jejich vzhledu.

Vidíme, že se na trhu objevil dobrý vzorec, který by mohl přinést dobrý zisk.

V takových chvílích se nám zdá, že vstup proti dominantnímu trendu bude extrémně ziskový. Ale zároveň si nevšimneme, nebo nechceme povšimnout, že cena se již nějakou dobu pohybuje směrem nahoru a tvoří určitou formaci.

Ano, byli bychom schopni zachytit pokles, ale nakonec se cena posunula směrem k dominantnímu trendu. Pokud bychom vstoupili proti trendu, dostali bychom výraznou bodovou ztrátu, a tedy i reálné peníze.

Podívejme se na situaci podrobněji

Obrázek níže ukazuje graf měnového páru USD/CAD. Jasně vidíme, že se již delší dobu vyvíjí vzestupný trend, zdá se, že cena již velmi vzrostla a brzy může nastat obrat.

Objevilo se několik velkých býčích svíček, které jen dále zvyšují důvěru v možný pullback. A nyní se objeví pin bar, který jen znovu potvrzuje, že můžete otevřít prodej.

Jdeme do prodeje a...

Vstoupili jsme tedy do prodeje v naději, že nám pin bar přinese velký zisk, ale nebylo tomu tak. Dále se nakreslí silný býčí pruh o velikosti asi 100 bodů.

Přesně taková ztráta by nám vznikla hned po vstupu do prodeje. Uvidíme, co bude dál! Pak se objeví další dva pruhy směrem nahoru, druhý je mimochodem docela velký.

A teď se opět kreslí pin bar, mnozí si mohou myslet, že se zde trh definitivně otočí, je čas otevřít prodej!

Musíte dávat pozor!

Jak ukazuje praxe, drtivá většina obchodníků v situacích jako je tato o své peníze přichází.

Je to dáno tím, že po jejich vstupu začíná úplně jiný pohyb trhu, se kterým nepočítali. Představme si, že se objevil vzor Doji, který naznačuje obrácení směrem dolů.

Pokud byste zadali čekající prodejní příkaz těsně pod spodní hranici našeho pin baru, prodej by se automaticky otevřel a vy byste již byli na trhu. Co nás v tuto chvíli čeká: ztráty nebo zisky?

Cena se posunula o něco výše, ale zároveň náš stop loss ještě nebyl zahnutý, čekáme dál. S další svíčkou se trh pohne ještě výše, vyřadí náš stop loss, čímž uzavře transakci se ztrátou.

Co by se stalo, kdyby byl záznam na minulém špendlíku?

Co by se stalo, kdyby ke vstupu došlo dříve? Máme krásný pin bar - to je ono, tohle je určitě vchod! Mnoho obchodníků může dokonce zadat zvýšený lot, říkají, že druhý pin bar určitě vyjde. Soudí z toho, že cena nemůže neustále růst!

Vytvoří se další pin bar a další den se vytvoří nová býčí svíčka, v důsledku čehož cena vzroste o více než 100 bodů. Pak se vytvoří další pin bar, no, už je to 100%, že cena půjde dolů, protože tolik pin barů nemůže lhát!

Dokud umíte kreslit špendlíky, nyní bude rollback určitě zralý. Představme si, že v tuto chvíli otevíráte další výprodeje! Cena jde trochu dolů, objeví se další neutrální pruh a pak je pro nás opět připraveno překvapení! Náš stop loss by byl zasažen znovu, další ztráta.

Obchodování proti trendu je velmi nebezpečné! Jste přesvědčeni??

Znovu opakuji, když se podíváme na graf historie, věnujeme pozornost pouze klíčovým extrémům, výhradně jim!

Stojí za to pochopit, že zavedené nastavení v extrémech budou vždy ziskové, takže po vytvoření extrému v každém případě dojde buď k rollbacku, nebo úplnému obratu trhu.

Po vzniku doji šla cena skutečně trochu dolů, ale zatím není jasné, zda se bude jednat o obrat, nebo půjde cena po krátké odmlce dále.

Ve skutečnosti může cena pokračovat v růstu po velmi dlouhou dobu, a to bez jakýchkoliv korekcí. Zároveň se vyplatí odlišit trend, kdy se cena pohybuje jasným směrem, od konsolidačního obchodování, kdy je pohyb ceny převážně klikatý. Například jako na obrázku níže:

Samotná konsolidace nám říká, že nabídka a poptávka jsou v paritě. Ve skutečnosti neexistují žádné síly, které by byly schopny hýbat cenou tím či oním směrem.

V takových chvílích je obchodování velmi jednoduché; Nicméně stojí za to zvážit důležitý bod: během takového obchodování si musíte stanovit malé cíle, abyste dosáhli zisku.

Nemůžeme přitom dopředu vědět, zda dojde k odrazu od konsolidační hranice, nebo zda ji cena prorazí, vše je zde založeno na pravděpodobnosti. Proto je nutné si stanovit malé cíle. Tento cíl lze nastavit na opačnou úroveň konsolidace.

Důrazně nedoporučuji v takových chvílích počítat s velkými cíli a držet transakce na trhu velmi dlouho! Paradoxně obchodování na flatu představuje větší nebezpečí než obchodování s trendem. Spolu s tím je to méně nebezpečné než obchodování proti trendu.

Jaká nastavení můžete proti trendu použít?

Začněme tím, že vstupu musí předcházet velmi silný směrový pohyb, například jako v situaci, kterou jsme analyzovali dříve.

Jinými slovy, měli bychom pozorovat silný směrový pohyb nahoru nebo dolů. V tomto případě bychom měli pozorovat tvorbu velkých svíček oproti předchozím svíčkám.

Jednoduše řečeno, svíčka by měla vyčnívat a být snadno rozpoznatelná pouhým okem, jako v příkladu níže:

Navíc cena musí být na maximu nebo minimu. Pro snazší pochopení by na levé straně grafu neměl být žádný shluk svíček.

Pokud vlevo vidíte mnoho dalších svíček, pak se na trhu vyvíjí spíše konsolidace než trend. Navíc, pokud jsou svíčky velmi daleko od našeho vchodu, pak je to v podstatě nesmyslné.

V tomto případě vstoupíme do něčeho nejasného, ​​protože neexistuje trend, ale ani konsolidace. Stojí za to pochopit, že trh sám ukáže, kam je třeba jít.

Proto nemá smysl se vstupem spěchat, je lepší chvíli počkat a nechat trh, aby určil svůj prioritní pohyb.

Navíc můžete vážně uvažovat o vstupu na trh, pokud se vytvořil dvojitý vrchol. Pokud jsou vrcholy daleko od sebe, pak máme důraz na silnou úroveň, podle toho můžeme uvažovat o otevření pozice.

Kromě toho dáváme pozor, pokud cena nemá podporu pro úroveň, to znamená, že se skutečně nachází v extrému, který se velmi dlouho nesetkal. Podívejme se na příklad:

Příklad ukazuje, že cena v blízkosti netvořila žádné extrémní body, takže vstup na trh za tuto cenu bude velmi riskantní, protože vzorec nebude mít významnou podporu.

Momenty, kdy obchodování proti trendu je logické

Samozřejmě jsou takové momenty, kdy je cena založena na vážné úrovni. Zejména pro ty obchodníky, kteří obchodují intradenně, bude velmi užitečné přejít na větší časové rámce, aby mohli globálně posoudit situaci na trhu.

Obrázek níže ukazuje denní interval; extrém bude fungovat jako úroveň odporu.

Například zde chceme otevřít obchod, takže by bylo logické podívat se na to, co se děje v týdenním intervalu.

V týdenním časovém rámci můžeme pozorovat velké svíčky, vlevo od grafu je volný prostor, dochází ke směrovému pohybu nahoru a vytvořil se pin bar.

Pojďme se oddálit a podívat se, zda vrchol, který jsme označili, byl již někdy nalezen.

Vidíme, že na značený vrchol jsme ještě nenarazili, takže vstup bude velmi riskantní. Navíc na týdenních grafech není patrná žádná úroveň.

Pokud by například tento top našel potvrzení o týdenním časovém rámci, pak by byl záznam velmi logický.

Ale nemáme úroveň, takže je velmi užitečné sledovat situaci ve větších intervalech, abychom správně vyhodnotili náladu na globálním trhu.

Stručně řečeno, vyjmenoval jsem všechny nástroje, pomocí kterých může obchodování proti trendu dávat smysl.

Mohu vám však říci, že v tržních podmínkách není nic 100% pravděpodobné, někdy velké svíčky a krásné setupy nestačí k ziskovému obchodování proti dominantnímu trendu. Ve skutečnosti může cena vždy pokračovat ve svém prioritním pohybu.

Ale pokud to opravdu potřebujete, kdy můžete přijít?

Pro začátek musí být splněny všechny podmínky, které jsem uvedl dříve. Kromě toho je třeba počkat na okamžik, kdy cena alespoň dvakrát za sebou vytáhla maximum na označené úrovni.

To je znázorněno na obrázku níže, kde cena stojí jasně na stejné úrovni několikrát za sebou.

V tomto případě je cena, ze které byl uskutečněn prodej, 1,1121. Není nutné, aby cena přímo spočívala na této úrovni, stačí, aby se nacházela v relativně úzký koridor.

Pokud pozorujete okamžiky, kdy dochází k silným výprodejům v určitém bodě několik dní v řadě, které brání pohybu ceny nahoru, můžete v tuto chvíli riskovat a otevřít potenciální výprodeje.

V tomto případě máme znamení, že trend ukazuje svou slabost a můžeme očekávat alespoň dobrou korekci.

Logicky soudě, že již několik dní probíhají výprodeje, které nedovolují růst ceny, a takové manipulace v tak velkém měřítku vyžadují mnoho prostředků, což znamená, že na trhu je silný prodejce.

Opakuji, vstup lze provést pouze tehdy, když se cena odrazí od úrovně alespoň 2krát, teprve poté, co se takový okamžik vytvoří, lze pozici otevřít.

Kde je nejlepší vstoupit?

Měli jsme svíčku, která se odrazila od úrovně 1,1120, po které se objevila další svíčka, která se odrazila od stejné zóny.

Podle toho můžeme nakreslit úroveň odporu, protože je jasně vidět, že v této zóně jsou silné prodeje, které brání dalšímu růstu ceny!

Poté, co se svíčka, která se odrazila od této úrovně, zavře, můžete nedaleko od ní umístit čekající prodejní limit. V tomto případě by bylo nejvhodnější umístit ji na úroveň 1,1105.

V tomto případě nastavíme stop loss mírně nad úroveň, je nutné dodatečně připočítat velikost spreadu k stop hodnotě, aby se příkaz neuzavřel se ztrátou při cenovém skoku.

Jaké cíle si stanovíme??

Vzhledem k tomu, že obchodování proti trendu je velmi nebezpečné, neměli byste počítat s tím, že budete brát velké cíle. V tomto případě bude naším formálním cílem nejbližší úroveň. V našem příkladu je úroveň docela daleko.

Na základě toho můžete dohodu držet déle, nebo ji můžete hrát na jistotu čtyřnásobným zvýšením zastávky Na základě skutečnosti, že počáteční zastávka byla 45 bodů, zvýší se přibližně na 160 bodů.

Ale jak je vidět z příkladu, cena úspěšně dosáhla take profitu, čímž nám přinesla dobrý zisk. Konkrétně v našem příkladu bylo matematické očekávání transakce přibližně 4k1.

Pokud bychom měli jasnou úroveň, situace by se ještě zjednodušila, mohli bychom provést vstup, když se v blízkosti úrovně vytvoří vizuálně silné nastavení.

V tomto článku bych chtěl stručně a co nejrozumněji pohovořit o tom, proč považuji obchodování proti trendu za chybu obchodníka, a říci vám, proč byste neměli jít proti trendu!

Aby byl tento rozhovor jasný pro vás i pro mě, musíme začít tím, co je trend. Psal jsem o tom v samostatném článku:

Trend je stav nerovnováhy, kdy cena aktualizuje svá maxima a má sílu pohybu. Začněme hned příkladem a použijte jej k tomu, abychom se podívali na nevýhody trendových obchodů:

Podívejme se na tento příklad části trendu grafu na časovém rámci M30! Poměrně normální trend, který se často vyskytuje na grafech různých nástrojů.

Proč je obchodování proti trendu špatný přístup:

1. Trend je charakterizován neustálou aktualizací extrémních bodů a transakce proti trendu jsou omezeny nejbližším odporem! To znamená, že první nevýhodou „proti trendu“ je nízký potenciál jakékoli transakce proti trendu, omezený odporem nebo podporou. Potenciál obchodu podél trendu není ničím omezen a obchod se může pohybovat po trendu několik dní nebo týdnů, držení obchodu proti trendu ve většině případů znamená buď ztrátu, nebo break-even. Potenciál obchodu s protitrendem lze odhalit pouze tehdy, pokud zasáhneme obrat, ale neexistuje způsob, jak určit, kdy k tomuto obratu dojde, a náhodné hádání a zadávání vede pouze ke ztrátám!
2. Ve většině případů k pohybu trendu dochází mnohem rychleji a je mnohem snazší profitovat s trendem než proti trendu, podívejme se na to na příkladu výše:
   Stačí se podívat, jaké korekce tam byly a jaké vlny sledovaly trend! Druhou nevýhodou „protitrendu“ je, že za více času získáme menší zisk!
3. Při obchodování proti trendu jsme nuceni být neustále na terminálu, protože každou chvíli, velmi rychle, se trend může obnovit a my obdržíme stop loss, pokud nezareagujeme včas a uzavřeme zisk, pokud má nedosáhlo úrovně take profit. Pokud jsme otevřeli obchod po trendu, tak se nemusíme tolik bát, protože pravděpodobnost pokračování trendu je vždy vyšší než pravděpodobnost jeho zastavení! Třetí nevýhodou „protitrendu“ je nucená neustálá kontrola transakce
4. Technicky jsou obchody s protitrendem mnohem složitější, protože úrovně pro vstup podél trendu jsou vždy viditelné a srozumitelné, ale úrovně pro vstup proti trendu prostě nemusí existovat:
   Zaznamenal jsem úrovně vynikajících trendových vstupů při stahování zpět, ale jak vstoupit proti trendu? Proč se odsouvat? Z úrovní, které byly před několika lety? Již nejsou relevantní a více než polovina příspěvků bude od samého začátku odsouzena ke ztrátě! A nejdůležitější je, že jsme mohli jednou vstoupit do trendu a počkat, až skončí, nebo na konsolidaci, která často trend ukončí, o tom jsem psal v tomto článku: Celkem čtvrtou nevýhodou „protitrendu“ je technická náročnost obchodování a určování vstupních úrovní

Nyní mám na vás otázku: má smysl používat strategie, které fungují „proti trendu“? Myslím, že odpověď je jasná, samozřejmě ne!

Ahoj všichni! Andrey je s vámi a dnes budeme mluvit o tom, jak probíhá trendové obchodování. Po prostudování navrhovaného materiálu budete vědět, jak určit směr trendu pomocí různých nástrojů a metod technické analýzy. Vzhledem k tomu, že článek bude spoustu praktického materiálu, doporučuji vám provést následující:

• přidat stránku do záložek;
• zapsat všechny navrhované tipy, které můžete použít v praxi;
• Nutně podívejte se na video tutoriály a dokončete Všeúkoly, které jsou v každém bloku článku.

V této malé publikaci jsem se pokusil shromáždit maximálně jednoduché a užitečná doporučení , které lze okamžitě aplikovat v reálných tržních podmínkách.

Otestujte své znalosti

Níže jsou uvedeny čtyři testovací otázky, které pokrývají, jak nakreslit trendovou linii a použít ji k určení směru trhu. Přečtěte si je prosím pozorně a pokusit se poskytnout co nejvíce přesných odpovědí. Správné možnosti jsou zveřejněny na konci článku.

1. Proč je potřeba trendová linie?

Zapište svou odpověď na kus papíru.

2. Představte si, že máte dvě trendové čáry: první spojuje pět minim a druhá dvě. Který z nich je důležitější?

A. První
B. Druhý

3. Určete, ve kterém z uvedených případů se Forexový trh usadil byt

A. Klidný pohyb se sníženou volatilitou vybraného aktiva
B. V grafu se po dlouhou dobu nevytvářejí žádné nové cenové extrémy
S. Cena se zastavila mezi dvěma klouzavými průměry s periodami 10 a 50

4. Jak říkáte situaci na trhu, kdy se na grafu vytvoří několik po sobě jdoucích maxim?

A. Vzestupný trend
B. Komprese ( byt)
S. Zvrat na trhu

Pokud máte nějaké potíže s alespoň jednou otázkou, pak doporučuji dočasně zastavit obchodování na reálném účtu a pár měsíců se učit teorii. Možná to je hlavní důvod, proč nevíte, jak určit trend a vydělávejte na svých znalostech.

Co je to trend a jak k němu dochází?

Začněme základy. Níže vidíte tři tržní situace, které jsou přítomny ve všech časových intervalech jakéhokoli finančního aktiva.

Zhruba v 70 % případů je cena ve stavu bokem. V tomto okamžiku se mezi všemi účastníky trhu vytváří rovnováha nabídky a poptávky. V takových chvílích provádějte transakce nebezpečný, protože nikdo neví, kterým směrem dojde k dalšímu skoku cen.

Podívejte se na následující dvě videa, která podrobně popisují typy současných trendů na všech výměnných platformách na světě.

Lekce č. 1

Lekce č. 2

Cvičení

Otevřete graf jakéhokoli obchodního aktiva a učte se vizuálně určit vzestupný, klesající a boční trend.

Proč je důležité sledovat trend a obchodovat včas s trhem?

V technické analýze existují tři hlavní pravidla, se kterými se seznamují všichni začínající burzy v jakékoli burzovní škole.

Věnujte pozornost druhému postulátu. Z toho plynou dvě zákonitosti navíc, se kterými je třeba počítat každý obchodník:

• Cena má více šancí pokračovat v pohybu než změnit zvolený směr;
• Vývoj trendu se nezastaví přesně do okamžiku, kdy známky zvratu.

Jednoduše řečeno, můžete vydělat velké peníze pouze v období řízeného trendového pohybu. Je také možné vydělat na obratech trendu a během bočního trhu, ale k tomu potřebujete zkušenosti a správnou strategii. Bohužel taková schémata je pro začátečníky téměř nemožné implementovat.

Toto video hovoří o tom, jak můžete na akciovém trhu používat různé typy strategií.

Cvičení

Vyberte si koncept vaší budoucí obchodní strategie. Přemýšlejte o tom, jak budete obchodovat: podél trendu, během plochého období nebo proti hlavnímu trendu.

V jakém časovém horizontu pracovat

Podívejte se na směr trhu v časovém intervalu, ve kterém se implementuje vaše obchodní strategie.

Pro podrobnější vysvětlení tohoto obvodu se podívejte na video.

Cvičení

Určete časový interval, kde budete sledovat trend.

Nejlepší způsoby, jak určit aktuální trend

Existuje více než sto technik, které vám umožní pochopit směr trendu na trhu. Níže uvedeme pouze výčet pět nejjednodušších a nejúčinnějších. Ať už si vyberete jakoukoli možnost, vždy pamatujte na hlavní diagnostické pravidlo: pokud nerozumíte, kterým směrem se trh pohybuje, znamená to, že je v plochém stavu.

Kreslení trendových čar

Stoupající pohyb:

• zvýšení;
• Připojte požadované oblasti pomocí " Trendová linie».

Pohyb dolů:

• Najděte dva sousední body, které jsou po sobě jdoucí klesají;
• Připojte požadované oblasti pomocí "Trendová linie».

Případně si stáhněte indikátory trendových linií a počkejte, až za vás udělají značení.

V tomto videu se naučíte, jak přidat trendovou linii do cenového grafu a použít ji k získání nutné informace o trhu.

Použití technických indikátorů

• Otevřete MetaTrader 4 nebo jiný terminál, se kterým budete pracovat;
• Přejděte do sekce " Ukazatele" - karta " Trendy»;
• Z dostupného seznamu vyberte jakýkoli nástroj, který vám bude posílat signály o aktuální situaci na trhu.

V tomto videu se dozvíte, jak určit trend pomocí oblíbených technických indikátorů.

Úrovně podpory a odporu

Pohyb nahoru:

• úrovně odporu;
• Pokud cena trvale překonává úroveň za úrovní, znamená to, že na trhu existuje stabilní trend.

Pohyb dolů:

• Najděte v grafu několik nejbližších úrovně podpory;
• Pokud cena trvale překonává úroveň za úrovní, znamená to, že na trhu existuje stabilní trend.

Když je na trhu trend, pohyb ceny se podobá skákání po schodech:

Definování čtyř kontrolních bodů

1. maxima.
2. Podívejte se na směr posledních dvou minima.

Rostoucí trh:

• nahoru;
• Každý následující extrém vyšší předchozí.

Klesající trh:

• Výšky a pády jsou směrovány dolů;
• Každý následující extrém níže předchozí.

Byt:

Na trhu není jasný směr nebo všechny kontrolní body jsou ve stejném rozsahu úrovní.

Více podrobný popis Pro tuto metodu se podívejte na následující video.

Zobrazení vyššího časového rámce

• Přejděte do časového úseku, který 3-6krát vyšší než je vaše pracovní doba;
• Pokud trend vzestupnězvedání horní a spodní části;
• Pokud trend klesající, pak plynule krok za krokem snížení spodní a horní části.

Další informace o této metodě naleznete v následujícím videu.

Cvičení

Vyberte si libovolnou metodu, kterou určíte trend.

Jak určit sílu trendu?

Pomocí tohoto indikátoru může obchodník porozumět Jak dlouho Současná situace na trhu bude pokračovat. Čím slabší je trend, tím větší je pravděpodobnost brzkého obratu (a naopak).

Podívejme se na jednoduchý způsob bez námahy určit sílu trendu.

• Otevřete obchodní terminál;
• Přejděte do sekce " Ukazatele»;
• Přidat ADX.

Podívejte se na následující video, které podrobně popisuje, jak určit sílu trendu na Forexu.

Cvičení

Najděte indikátor ADX ve svém obchodním terminálu a naučte se jej používat k určení síly trhu.

Jak použít trend?

Již dříve jsme zmínili, že existují tři základní přístupy, které umožňují využít aktuální trend. Zkontrolujte je znovu a na základě jedné z uvedených metod proveďte náčrt vašeho obchodního systému.

Obchodování na pullbacks	Hledání otočných bodů	Otevírání obchodů v úzkém cenovém rozpětí
Vy určujete směr, kterým se trh ubírá	Vy definujete trend	Sledujete vývoj trendu?
Počkejte, až cena vstoupí do fáze korekce	Čekání na signály indikující obrat trhu	Čekání na vstup ceny do fáze konsolidace
Když se obnoví pohyb ve směru hlavního trendu, vstupujete do obchodu	Vstupte do obchodu proti zavedenému trendu	Pokračujte v otevírání obchodů v rámci obchodního kanálu

Jak obchodovat trhová odvolání

Jak určit obrat trendu

Jak provádět obchody během bočního trhu

Cvičení

Udělejte si hrubý obrys vaší budoucí obchodní strategie.

Co by měl nováček dělat?

Začněte obchodovat s trhovými pullbacky a sledujte trend. Jakmile se naučíte vydělávat peníze tímto způsobem, můžete rozšířit a používat složitější algoritmy. Do této chvíle zapomeňte na exotiku a všechny dobrodružné experimenty..

Přípravná část

• Vyberte si jakékoli aktivum, které se vám líbí;
• Nastavte čtyřhodinový časový rámec;
• Přidejte do grafu dva ukazatele: Bollingerovy kapely A ADX.

Rozvrh po dokončení všech přípravných kroků:

Nákup

• Cena se nachází v intervalu mezi horním a středním Bollingerovým pásmem;
• Hlavní linie ADX stoupá;
• Býčí pohlcení»;
• V jedné poloze neinvestujte více než 3 % účtu.

Zde je čtyřhodinový časový rámec páru GBP/USD. Po vstupu do obchodu jsme umístili Stop Loss na úrovni 90 bodů, A Vezměte Profit nalíčený 270 bodů

Prodej

• Cena se nachází v intervalu mezi dolním a středním Bollingerovým pásmem;
• Hlavní linie ADX stoupá;
• Cena provedla korekci na střední Bollingerovo pásmo a vytvořila svíčkový vzor “ Medvědí pohlcování»;
• Kupujeme na novou čtyřhodinovou svíčku;
• Stop Loss je nastaven v rozmezí 60-100 bodů, Take Profit je 3-5krát vyšší než Stop Loss;
• Na jednu pozici neinvestujeme více než 3 % účtu.

Zde je čtyřhodinový časový rámec dvojice GBP/USD. Po vstupu do obchodu jsme umístili Stop Loss na úrovni 80 bodů, A Vezměte Profit nalíčený 240 bodů, identifikovat nedostatky a zbavit se jich.

Osobní postřehy

Když obchodujete po dlouhou dobu, začnete chápat, proč většina obchodníků ztrácí peníze. Níže se můžete seznámit s hlavními vzory, kterých si mnoho uživatelů prostě nechce všimnout.

1. Trh nezajímá, jak jste vytvořili trendovou linii;
2. Ať už je síla trendu jakákoliv, nic mu nebrání v tom, aby se otočil a začal se pohybovat opačným směrem a poté se za pár sekund vrátil do výchozího bodu;
3. Jakákoli předpověď je správná předpoklad, která nemá žádné záruky za provedení;
4. Trh neustále hledá peníze, takže pohyb je vždy směrován proti většině;
5. Pokud je váš Take Profit několikrát vyšší než váš Stop Loss, pak i s nízkým procentem ziskových obchodů budete moci získat stabilní příjem; ;
   ;
   .

   Kontrolní seznam

   Níže je celý seznam úkolů, které byste chtěli dokončit. pro úplné zvládnutí probíraného tématu.

   • Otevřete graf jakéhokoli obchodního aktiva a naučit se vizuálně identifikovat vzestupné, sestupné a boční trendy;
   • Vyberte si koncept vaší budoucí obchodní strategie. Přemýšlejte o tom, jak budete obchodovat: podél trendu, během plochého období nebo proti hlavnímu trendu;
   • Definovat časový interval, na kterém budete sledovat trend;
   • Vybrat jeden způsob, jakým určíte trend;
   • Najděte indikátor v obchodním terminálu ADX a naučit se ji používat k určení tržní síly;
   • Udělejte si hrubý náčrt své budoucí obchodní strategie;
   • Otestujte svou obchodní metodiku na 40-70 obchodech, identifikujte nedostatky a zbavit se jich;
   • Znovu otestujte svou strategii a připravte se na práci se skutečným vkladem.

   P.S. Odpovědi na test

   1. Pomocí trendové linie může obchodník promítnout cestu, po které se bude cena v budoucnu pohybovat. Navíc funguje jako referenční úroveň, která je ekvivalentní podpoře/odporu.
   2. A. Čára spojující pět minim je mnoho silnější než ten, který vydržel jen dva kontakty s cenou. Jak více množství doteky, tím vyšší je hodnota příslušné úrovně.
   3. B. Pokud se po dlouhou dobu nevytvoří žádná cenová maxima nebo minima, znamená to, že graf je uzavřen v pevném cenovém rozpětí s maximálním horním a dolním bodem. Tato konsolidace se nazývá byt a naznačuje rovnováhu mezi prodávajícími a kupujícími na trhu.
   4. A. Dvě po sobě jdoucí maxima je klasická definice, která je typická povstání trendový pohyb.

   Pokud v textu najdete chybu, vyberte část textu a klikněte Ctrl+Enter. Děkuji, že pomáháte zlepšit můj blog!

V zásadě se obchodování provádí podle trendu, což je výnosnější a bezpečnější. Ale trend nemůže jít věčně jedním směrem, existují body obratu, korekce a rollbacky, které vás lákají vstoupit na trh, abyste zachytili dobrý pohyb. Zde je ale potřeba být velmi obezřetný – stokrát se přesvědčit o signálu a určitě vstoupit na trh s krátkým Stop Lossem. Níže se podíváme na to, na co si musíte dát pozor při vstupu na trh a jaké cíle si kdy stanovit obchodování proti trendu.

Všechny učebnice říkají, že " Trend je náš přítel", chyťte to a budete rádi. Ale trend je vidět až po faktu na grafu a po jeho zformování, má velmi nepříjemnou vlastnost obrátit se, jakmile jsme vstoupili na trh. Proč všichni hledají trend ? Protože na tom můžete snadno vydělat peníze, ale můžete si vydělat více, pokud budete stát obchodování proti trendu a tyto pohyby mohou být silné a dlouhodobé.

Co je to vlastně trend? Jedná se o směrový pohyb s korekcemi a následný vrchol (například v býčím trendu) je vyšší než ten předchozí. Protože budeme obchodovat proti trendu, musíme správně charakterizovat akce, které vedly k obratu nebo rollbacku.

Trend se skládá z 5 fází a dále si budeme každou z nich charakterizovat a to z psychologické stránky, která žene masy obchodníků. První fáze trendu- Zpravidla jde o slabé hnutí s malým počtem účastníků. Tato fáze končí agresivním prodejem ve druhé fázi. Prodejní aktivita ve druhé fázi je extrémně vysoká. Výsledkem je, že druhá fáze končí bez vytvoření nových minim a trh se připravuje na další fázi trendu. Start třetí fáze postupuje pomalu až do vrcholu předchozího vzestupu. Obchodníci nevěří v pokračování vzestupného trendu a otevírají krátké pozice. Věří ve své závěry a věří, že trh nepřekročí předchozí vrchol. Jak se pohyb ve třetí fázi zvyšuje, trh dosahuje úrovně předchozího vrcholu a jsou spuštěny stop příkazy zadané bezprostředně po vrcholu, čímž trh tlačí ještě výše ve třetí fázi. Poté, co třetí impulsní fáze rozdrtí stop příkazy, přitáhne pozornost všech účastníků trhu. Ti, kteří „úspěšně vstoupili“ na trh, se budou radovat z tohoto vývoje událostí a možná budou chtít ke své otevřené pozici přidat další. Ti, kteří byli vyřazeni z trhu, přehodnotí své názory na vývoj trendu a učiní nákupní rozhodnutí.

Všechny tyto pohyby obchodníků pouze dají impuls k rozvoji třetí impulzní fáze. Ale dříve nebo později tato „býčí“ tržní horečka skončí a ti nejopatrnější a ti, kteří stáli v pozici od samého počátku trendu, se rozhodnou proměnit své papírové zisky ve skutečné. Začnou vybírat zisky systematickým a uspořádaným způsobem. V důsledku toho se trend posouvá do dalšího čtvrtá nápravná fáze.

Zatímco někteří obchodníci počítají své zisky, ti, kteří nestihli naskočit do tohoto vlaku peněz, jsou přesvědčeni, že trend bude po krátkodobé korekci pokračovat. Na trh vstupují na konci čtvrté fáze a v páté fázi trendu jej posouvají do nových výšin. V pátá závěrečná fáze odráží povahu „bullishness“ a „bearishness“ trhu, který byl pod vlivem psychologie obchodníků budován v celém trendu. Profesionální obchodníci, kteří pracují s trhem nepřetržitě v průběhu času a finanční účasti, jsou si dobře vědomi a cítí nástup této poslední fáze trendového trhu. Naproti tomu průměrný soukromý, malý nebo začínající investor přichází na trh jako poslední a v tu nejhorší dobu. To je jejich osudový úděl naskočit do rozjíždějícího se vlaku peněz v tu nejméně vhodnou chvíli, kdy trend dosáhl svého logického vývoje a je blízko dokončení. V jejich přirozené touze, způsobené nejspíše nezkušeností, nedostatkem informací a emocionalitou, se jim všemožně „pomáhá“ a poměrně často lze pozorovat prudké nárůsty tržní volatility na konci trendu. V tuto chvíli mají poslední „skokani“, připravení vstoupit na trh za jakoukoli cenu, své příkazy v plné výši.